Ф’ючерси криптовалют — це фінансові контракти, які зобов’язують купити або продати певну кількість активу в майбутньому за заздалегідь визначеною ціною. Ціна на Біткоін – найпопулярніший параметр, на якому базується використання деривативів. Вони дозволяють трейдерам спекулювати на зміні вартості цифрових активів без необхідності фактично володіти ними. Ф’ючерси широко використовуються і на традиційних фінансових ринках. В криптовалютному секторі вони стали популярними завдяки їхній гнучкості та можливості хеджування ризиків.
Особливості функціонування ф’ючерсів на Біткоін
Коли ви купуєте або продаєте ф’ючерсний контракт, ви укладаєте угоду на здійснення купівлі або продажу криптовалюти в певну дату в майбутньому за фіксованою ціною. Наприклад, ви можете укласти контракт на купівлю 1 Біткоїна за $60,000 через 3 місяці, незалежно від того, яка буде його ринкова ціна на той момент. Ф’ючерси, які широко використовуються на ринку:
- Контракти на поставку. Після закінчення договору відбувається фактична поставка крипти. Це рідше зустрічається у криптовалютній сфері.
- Розрахункові ф’ючерси. По закінченню дії контракту відбувається фінансовий розрахунок на основі різниці між договірною та ринковою ціною. Це найпоширеніший варіант торгівлі ф’ючерсами на криптовалютних ринках.
Криптовалютні ф’ючерси зазвичай торгуються з використанням маржі, що дозволяє трейдерам контролювати великі позиції з невеликим капіталом. Це означає, що ви можете відкрити позицію, коли була внесена лише частина загальної вартості контракту. Проте, це також підвищує ризики, оскільки можливі втрати можуть перевищити початкову інвестицію, наприклад, якщо ціна Біткоїна в доларах на сьогодні не виправдає передбачень.
Леверидж (плече) дозволяє трейдерам збільшувати розмір своєї позиції, використовуючи позичені кошти. Наприклад, використовуючи леверидж 10x, ви можете контролювати позицію в 10 разів більшу, ніж ваш початковий капітал. Але варто пам’ятати, що леверидж може як збільшити прибутки, так і посилити втрати. Якщо ви новачок, то краще поступово використовувати плече до того моменту, поки ви не зможете «відчувати» ринок та оцінювати тренд зміни вартості Біткоїна чи монети, яка вас цікавить.
Переваги та ризики використання криптоф’ючерсів
Інвестори використовують Біткоїн-ф’ючерси для захисту своїх активів від коливань цін. Наприклад, власник ВТС може продати ф’ючерсні контракти, щоб зафіксувати поточну ціну, якщо він побоюється зниження вартості. Проте разом з цим, трейдери купують або продають Біткоїн-ф’ючерси, сподіваючись отримати прибуток на основі прогнозу руху цін на криптовалюту. Основні переваги ф’ючерсної торгівлі:
- Можливість отримати прибуток як на зростанні, так і на падінні ринку.
- Використання левериджу для збільшення потенційного прибутку.
- Інструмент хеджування ризиків.
З якими ризиками можна зіштовхнутись, використовуючи ф’ючерси криптовалют:
- Висока волатильність ринку криптовалют може призвести до значних втрат.
- Використання левериджу підвищує як потенційний прибуток, так і ризик збитків.
- Можливість ліквідації позицій при недостатньому маржинальному забезпеченні.
Криптовалютні ф’ючерси можуть бути потужним інструментом для досвідчених трейдерів, але для новачків вони передбачають значні ризики. Тому перед початком торгівлі важливо не тільки відстежувати, яка ціна Біткоїна в доларах, а також добре ознайомитися з механізмами роботи ф’ючерсних контрактів та мати чітку стратегію.
