«Житомирводоканал» у новій редакції фінансового плану на 2026 рік закладає 564 млн грн чистого доходу і 118,4 млн грн чистого фінансового результату. Однією з найбільших статей витрат залишається електроенергія — на неї передбачили понад 238 млн грн.
Відповідний проєкт змін до фінансового плану КП «Житомирводоканал» оприлюднила Житомирська міська рада. Документ ще має статус проєкту.
Для порівняння, у фінплані на 2025 рік на електроенергію було закладено близько 153,5 млн грн. У плані на 2026-й — 238,4 млн грн, тобто приблизно на 84,9 млн грн, або на 55%, більше.
564 мільйони доходу: найбільше мають принести вода і каналізація
Чистий дохід від реалізації продукції та послуг на 2026 рік у фінплані становить 564,029 млн грн. У плані на 2025 рік цей показник становив 405,948 млн грн.
Із загальної суми:
- 262,4 млн грн планують отримати від водопостачання;
- 301,6 млн грн — від водовідведення.
Найбільші доходи у кожному з цих напрямів мають забезпечити саме споживачі категорії «населення».
З 1 серпня у Житомирі вже діє новий тариф для населення. Житомир Онлайн раніше писав про перші платіжки за тарифом 82,23 грн за кубометр водопостачання та водовідведення.
Електроенергія — понад 238 мільйонів
Собівартість реалізованих послуг у фінплані становить майже 558,9 млн грн.
Найбільша окрема стаття — електроенергія. На неї запланували 238,403 млн грн. Це понад 42% усієї собівартості послуг підприємства.
На оплату праці в собівартості передбачено ще 114,446 млн грн, на реагенти — 46,698 млн грн, на обслуговування бойлерних — 39,771 млн грн, на паливо — 8,83 млн грн.
Саме високу вартість електроенергії «Житомирводоканал» раніше називав однією з головних причин необхідності перегляду тарифів.
У фінплані залишилася й бюджетна підтримка
Окремим рядком у документі передбачено 20,502 млн грн фінансової підтримки на зарплати, податки та збори, зростання вартості електроенергії та матеріали для захисних габіонів — у рахунок різниці в тарифах.
За квартальним розподілом видно, що у другому кварталі за цією статтею було передбачено 29,126 млн грн, а у третьому кварталі проведене коригування на мінус 8,624 млн грн. Тобто 20,5 млн грн — це річний підсумковий показник фінплану, а не окреме нове фінансування на таку суму після підвищення тарифу.
45 мільйонів — на борг перед державним бюджетом
Серед капітальних інвестицій окремо передбачено 45 млн грн на погашення заборгованості перед державним бюджетом, пов’язаної із субкредитом міжнародного проєкту розвитку міської інфраструктури.
Загалом капітальні інвестиції «Житомирводоканалу» у фінплані становлять 132,824 млн грн.
Серед запланованих напрямів — будівництво та реконструкція об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства, технічне переоснащення, закупівля обладнання та продовження робіт на об’єктах критичної інфраструктури.
Середня зарплата — 17,3 тисячі, директора — 60,5 тисячі
У плані підприємства передбачено 679 працівників. Загальний фонд оплати праці — близько 140,96 млн грн.
Планова середньомісячна зарплата одного працівника становить близько 17,3 тис. грн. Для працівників — 16,8 тис. грн, для адміністративно-управлінського персоналу — близько 26,6 тис. грн.
Для директора у фінплані закладено в середньому 60,5 тис. грн на місяць, або 726 тис. грн фонду оплати праці за рік. Це плановий показник, а не сума фактичної виплати конкретній людині.
За підсумками року планують 118 мільйонів прибутку
Попри значне зростання витрат на електроенергію, підприємство планує завершити 2026 рік із позитивним фінансовим результатом.
Фінансовий результат до оподаткування у документі становить 118,379 млн грн. Такий самий показник закладено як чистий фінансовий результат підприємства.
Для порівняння, у плані на 2025 рік було передбачено близько 76,9 млн грн. Таким чином, у нинішньому фінплані показник вищий приблизно на 41,5 млн грн.
